Продукция: The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
Инвестирование и кредитование
Investing & Lending представляет деятельность Goldman по инвестициям и кредитованию отношений между классами активов, включая долговые и долевые ценные бумаги, а также недвижимость.
Goldmans Основные инвестиции и прочие доходы
Это представляет собой доход от инвестиционной и кредитной деятельности Goldman по всем классам активов, включая долговые и долевые ценные бумаги, а также недвижимость.
Goldman's Основные доходы и прочие доходы Goldman увеличились с 7 млрд долларов в 2005 году до 10,5 млрд долларов в 2008 году, но упали до 6,4 млрд долларов к 2010 году из-за экономического спада. После увеличения до 7 миллиардов долларов к 2012 году этот показатель неуклонно снижался до 4,1 миллиардов долларов к 2016 году.
График: Основные инвестиции Goldmans и прочие доходы
Андеррайтинг акций и возникновение долгов
Что предлагается?
Goldman Sachs предлагает услуги андеррайтинга по акциям и долгу, которые включают публичные размещения и частные размещения.
Кто такие клиенты?
Goldman Sachs предоставляет услуги по андеррайтингу акций и долга:
- Корпорации с большой и средней капитализацией по всему миру
- Финансовые институты
- Правительства и правительственные учреждения
О чем заботятся клиенты?
- Опыт в заключении сделок, индивидуальные решения для клиентов и способность предоставлять информацию
- Сильная исполнительная команда
- Отраслевые знания
- Страновой и региональный охват и опыт
Конкуренты:
- Немецкий банк
- Barclays Capital
- Морган Стэнли
- JPMorgan
- Банк Америки Merrill Lynch
- Citigroup
- Кредит Свисс
- HSBC
- Nomura
- UBS
- Лазар
- Rothschild
Объем мирового долга
Глобальный объем возникновения долга представляет собой общую сумму долга, выпущенного ежегодно. Такой долг включает в себя:
- Корпоративный долг - такие корпорации, как IBM, Exxon Mobil. Может быть инвестиционного или не инвестиционного уровня.
- Долг правительственных агентств - такие агентства, как Fannie Mae, Sallie Mae, Freddie Mac
- Суверенный долг - долг, выпущенный такими странами, как Аргентина, Мексика, Греция
- Секьюритизация, обеспеченная активами - секьюритизированные активы, такие как кредиты по кредитным картам, автокредиты и ипотека
Доступность дешевого и легкого кредита увеличила объем выдачи глобального долга на 17% с 6,1 триллиона долларов США в 2005 году до 7,1 триллиона долларов США в 2006 году. Однако финансовый кризис с 2007 по 2009 год привел к резкому сокращению объема задолженности с 7,1 триллиона долларов США в 2006 году до минимальный уровень в 4,3 триллиона долларов США в 2008 году. Возникновение задолженности оставалось на уровне около 5 триллионов долларов США в 2010 и 2011 годах, а затем резко возросло до 5,6 триллиона долларов США в 2012 году. Эта цифра увеличилась до 5,7 триллиона долларов США к 2014 году, а затем снизилась до 5,3 триллиона долларов США в 2015 году из-за слабых глобальных экономических условий , Оптимистичные условия на рынке долговых обязательств в 2016 году увеличили показатель почти до 7 трлн долларов.
График: Объем мирового долга
Доля Goldmans в мировом долга
Goldman помогает корпоративным, государственным агентствам и суверенным клиентам в привлечении заемного капитала, такого как облигации и срочные займы. Доля Goldman в общем объеме погашения долга представляет общий объем погашения долга фирмы за определенный год в процентах от объема выдачи глобального долга (в долларовом выражении) за этот год.
Доля Goldman в общем объеме возникновения долговых обязательств в среднем составляла около 4,5% в период с 2005 по 2012 год, а затем увеличилась примерно до 5% по сравнению с 2013–15 годами в результате возросшего внимания банка к индустрии предоставления долговых обязательств. Поскольку рост в 2016 году в основном наблюдался в развивающихся странах, где Goldman имеет небольшое присутствие, этот показатель снизился до 4%.
График: Доля Goldmans в мировом долга
M и A консультант
Что предлагается?
Goldman Sachs предлагает консультационные услуги по слияниям и поглощениям (M & A) и финансовой реструктуризации. Среди других секторов, таких как энергетика и энергетика, промышленность, здравоохранение, материалы, технологии, недвижимость, потребительские товары, телекоммуникации, СМИ и развлечения, розничные и государственные учреждения, среди прочих. ,
Кто такие клиенты?
Goldman Sachs предоставляет консультационные услуги:
- Корпорации с большой и средней капитализацией по всему миру
- Финансовые институты
- Правительства и правительственные учреждения
- Хедж-фонды
- Финансовые Спонсоры
О чем заботятся клиенты?
- Опыт в заключении сделок, индивидуальные решения для клиентов и способность предоставлять информацию
- Сильная исполнительная команда
- Отраслевые знания
- Страновой и региональный охват и опыт
Конкуренция
- Немецкий банк
- Barclays Capital
- Морган Стэнли
- JPMorgan
- Банк Америки Merrill Lynch
- Citigroup
- Кредит Свисс
- HSBC
- Nomura
- UBS
- Лазар
- Rothschild
Глобальный объем сделок по слияниям и поглощениям
Глобальный объем сделки по слияниям и поглощениям представляет собой общую стоимость сделок по слияниям, приобретениям, дополнительным операциям и реструктуризации долга в долларах США, заключенных по всему миру.
Глобальный объем сделок по слияниям и поглощениям вырос с 2,3 трлн долларов в 2005 году до 3,8 трлн долларов в 2007 году со средней скоростью 29%. Консолидация в секторах финансовых услуг и природных ресурсов в сочетании с сделками с частными акциями привела к всплеску активности. Тем не менее, глобальный объем сделок по слияниям и поглощениям снизился на 25% в 2008 году и на 41% в 2009 году в результате финансового кризиса и рецессии, в результате чего в 2009 году он достиг уровня ниже 1,7 трлн долларов. Экономическое восстановление помогло достичь 3,2 трлн долларов к 2016 году.
График: Глобальный объем сделок по слияниям и поглощениям
Доля Goldmans в мировом объеме M и A
Goldman предоставляет корпоративным клиентам консультационные услуги, связанные со слияниями, приобретениями, выделением и реструктуризацией долга. Доля Goldman в глобальном объеме слияний и поглощений отражает рыночную долю фирмы в глобальном слиянии, поглощении, реструктуризации долга и других аналогичных консультационных операциях, основанную на долларовом объеме транзакций.
Доля Goldman в глобальном объеме слияний и поглощений исторически была довольно волатильной, поскольку она, в первую очередь, является фактором выигранных сделок, что значительно варьируется от года к году. Эта цифра в среднем составляла 30% по сравнению с 2005-16 гг., А максимальный уровень составил 36% в 2016 г.
График: Доля Goldmans в мировом объеме M и A
Торговля акциями
Что предлагается?
Goldman Sachs через свое подразделение по торговле акциями создает рынки и торгует акциями и связанными с акциями продуктами, структурами и участвует в сделках с деривативами.
Кто такие клиенты?
Goldman Sachs разрабатывает инновационные решения для удовлетворения потребностей в финансировании, инвестировании и хеджировании:
- Ведущие мировые корпорации
- Правительства
- Институциональные инвесторы, такие как пенсионные фонды, паевые инвестиционные фонды и хедж-фонды
Конкуренты:
Конкуренты Goldman Sachs включают,
- Немецкий банк
- Barclays Capital
- Морган Стэнли
- JPMorgan
- Банк Америки Merrill Lynch
- Citigroup
- Кредит Свисс
- HSBC
- Nomura
- UBS
О чем заботятся клиенты?
- Инновационные и индивидуальные клиентские решения
- Быстрые услуги в реальном времени
Доходность Goldmans по ценным бумагам, торгующимся на акциях
Доходность Goldman по ценным бумагам, торгуемым на акциях, относится к доходам от торговли акциями, полученным в процентах от долларовой стоимости ценных бумаг на акциях, которыми владеет банк.
Доходность объясняется двумя основными факторами:
- Объем торговых операций, обработанных банком, и прибыль за транзакцию
- Чистые прибыли или убытки, связанные с изменениями справедливой стоимости (рыночной стоимости) торговых активов, находящихся в распоряжении банка
Доходность Goldman по ценным бумагам, торгующимся на акциях, в целом составляла около 10% по сравнению с 2005–2011 гг., Когда Goldman сообщал о высоких доходах от торговли акциями во время и сразу после экономического спада, несмотря на то, что многие его коллеги зафиксировали значительные убытки за этот период. Более строгие нормативные нормы привели к снижению показателя примерно до 6% на 2013-14 годы. Заметное улучшение активности в торговле акциями за первое полугодие 2015 года в сочетании со снижением оценки долевых ценных бумаг во втором полугодии 2015 года привело к увеличению показателя до 6,5% в 2015 году. В 2016 году этот показатель вернулся к 6%.
График: Доходность Goldmans по ценным бумагам, торгующимся на акциях
Goldmans Equity Trading Portfolio
Goldman's Equity Trading Portfolio представляет общую справедливую стоимость (рыночную стоимость) активов, торгуемых акциями, находящихся в распоряжении банка на конец периода.
Банки держат торговые активы, главным образом, для облегчения сделок между другими покупателями и продавцами (банками, инвестиционными фондами, населением) с прибылью и для получения прибыли, связанной с увеличением стоимости их торговых активов.
Портфель Goldman Sachs по торговле акциями Goldman увеличился с 72 млрд долларов в 2005 году до 160 млрд долларов в 2007 году, но затем упал до 84 млрд долларов к 2011 году из-за экономического спада. Улучшение конъюнктуры мирового рынка помогло этой цифре остаться на уровне около 120 миллиардов долларов в 2012-16 гг.
График: Goldmans Equity Trading Portfolio
FICC Trading
Что предлагается?
Goldman Sachs через свое торговое подразделение с фиксированным доходом, валютой и сырьевыми товарами (FICC) обеспечивает рынки и торгует процентными и кредитными продуктами, ценными бумагами и кредитными продуктами, связанными с ипотекой, и другими инструментами, валютами и товарами, обеспеченными активами. FICC имеет пять основных бизнесов: товары; кредитные продукты; валюты; продукты процентной ставки; и связанные с ипотекой ценные бумаги, кредитные продукты и другие инструменты, обеспеченные активами.
Кто такие клиенты?
Goldman Sachs разрабатывает инновационные решения для удовлетворения потребностей в финансировании, инвестировании и хеджировании:
- Ведущие мировые корпорации
- Правительства
- Институциональные инвесторы, такие как пенсионные фонды, паевые инвестиционные фонды и хедж-фонды
Конкуренты:
Конкуренты Goldman Sachs включают,
- Немецкий банк
- Barclays Capital
- Морган Стэнли
- JPMorgan
- Банк Америки Merrill Lynch
- Citigroup
- Кредит Свисс
- HSBC
- Nomura
- UBS
О чем заботятся клиенты?
- Инновации и индивидуальные клиентские решения
- Быстрые услуги в реальном времени
Доходность Goldmans на FICC Торговые Ценные бумаги
Доходность Goldman по торговым ценным бумагам FICC означает доход от торговых операций FICC, полученный в процентах от долларовой стоимости торговых ценных бумаг FICC, находящихся в распоряжении банка. Этот доход включает доходы, полученные от торговли активами с фиксированной доходностью (облигациями), валютами и товарами (драгоценными металлами, нефтью и т. Д.)
Доходность объясняется двумя основными факторами:
- Объем торговых операций, обработанных банком, и прибыль за транзакцию
- Чистые прибыли или убытки, связанные с изменениями справедливой стоимости (рыночной стоимости) торговых активов FICC, находящихся в распоряжении банка
Доходность Goldman по FICC Trading Securities, которая составила 4,4% в 2005 году, увеличилась до 5,5% к 2007 году, а затем снизилась до 4% в 2008 году из-за экономического спада. Заметные улучшения на рынке облигаций в 2009 году помогли увеличить этот показатель до 8,7% в 2009 году, а затем снизиться до 3,2% в 2011 году из-за ухудшения ситуации с европейским долгом. По мере улучшения мировой экономики урожайность выросла до более 4% за 2014-16 гг.
График: Доходность Goldmans на FICC Торговые Ценные бумаги
Goldmans FICC Торговый Портфель
Торговый портфель Goldman FICC представляет собой общую справедливую стоимость (рыночную стоимость) торговых активов с фиксированным доходом, валют и товаров (FICC), находящихся в распоряжении банка на конец периода. Торговые активы FICC состоят из:
- Государственные ценные бумаги (облигации, суверенный долг, агентский долг)
- Корпоративный долг
- Валюты
- Товары (золото, серебро, медь, нефть и т. Д.)
- Производные (опционы на покупку или продажу других ценных бумаг)
- Секьюритизированные активы, такие как ипотечные ценные бумаги
Банки держат торговые активы, главным образом, для облегчения сделок между другими покупателями и продавцами (банками, инвестиционными фондами, населением) с прибылью и для получения прибыли, связанной с увеличением стоимости их торговых активов.
Торговый портфель Goldman FICC вырос с 205 млрд долларов в 2005 году до 293 млрд долларов в 2007 году, но затем упал до 246 млрд долларов в 2008 году из-за экономического спада. В условиях быстрого восстановления экономики к 2012 году оно увеличилось до 290 миллиардов долларов. Но ужесточение нормативных требований привело к тому, что к 2014 году эта цифра упала до 202 миллиардов долларов. Резкое снижение стоимости долговых ценных бумаг во второй половине 2015 года привело к снижению показателя до 174 долларов. млрд, прежде чем восстановление отрасли помогло ей достичь $ 180 млрд в 2016 году.
График: Goldmans FICC Торговый Портфель
Управление инвестициями
Что предлагается?
Это представляет подразделение по управлению активами Goldman, которое предоставляет частным лицам полный спектр взаимных фондов и альтернативных инвестиционных продуктов, а институциональным клиентам - полностью интегрированное предложение по управлению активами.
В целом бизнес-подразделение управляло активами (AUM) в размере 1,38 триллиона долларов на конец 2016 финансового года.
Кто такие клиенты?
- Высокодоходные люди и богатые семьи
- Инвесторы института
- Частные инвесторы
Конкуренты:
- Немецкий банк
- Морган Стэнли
- JPMorgan
- Банк Америки Merrill Lynch
- Citigroup
- Кредит Свисс
О чем заботятся клиенты?
- Возврат инвестиций
- Безопасное хранение
- Послужной список и бренд
Сборы Goldmans в% от AUM
Goldman оказывает помощь учреждениям и частным лицам, управляя ростом их денег посредством инвестиций в акции, облигации, товары, недвижимость и другие классы инвестиционных активов. В обмен на управление деньгами своих клиентов банк взимает комиссию, основанную на сумме денег (активов) под управлением.
Сборы Goldman в процентах от AUM представляют годовой доход Goldman за управление активами как процент от управляемых активов.
Goldman's Gold's Fees в процентах от AUM оставалась между 0,5% и 0,6% с 2005 по 2015 год, за исключением 2008 года, когда высокий спрос привел к повышению сборов на 0,72%. В целом, этот показатель неуклонно снижался в течение 2011-15 годов. Но усиление конкуренции в отрасли в сочетании с общеотраслевым переходом к более дешевым опционам на акции снизило этот показатель до 0,42% в 2016 году.
График: Сборы Goldmans в% от AUM
Goldman Активы под управлением
Активы под управлением представляют собой сумму денег (активов) для инвестиций, которыми Goldman управляет от имени учреждений и частных лиц, включая взаимные фонды, альтернативные инвестиции, управление институциональными активами и активы, управляемые для страховых компаний. Банк управляет этими деньгами посредством инвестиций в акции, облигации, товары, недвижимость и другие классы инвестиционных активов.
Изменения в активах под управлением в основном связаны с двумя факторами:
- Приток и отток клиентских денег для управления
- Прибыли или убытки, связанные со справедливой стоимостью (рыночной стоимостью) инвестиций, сделанных Goldman от имени своих клиентов
Активы под управлением Goldman значительно выросли за последние годы - с 530 млрд. Долл. США в 2005 году до 1,38 трлн. Долл. США в 2016 году. В дальнейшем мы ожидаем, что эта цифра будет расти на 4-5% ежегодно в течение прогнозного периода Trefis.
График: Goldman Активы под управлением
Текст переведен с помощью электронного переводчика (Google Translate) и в нем могут быть ошибки машинного перевода. В связи с этим администеация сайта приносим извинения.